六、财务管理

6.1收款管理

1) 功能介绍：收款管理包括应收账款和收款单，系统会对每个客户的应收账款进行统计，分为已收款、处理中以及未收款三种状态，可自由选择未收款销售单生产收款单。

2) 页面路径：财务-往来账务-应收账款/收款单

3) 操作步骤：

场景：给某客户开销售单但未现结款

在对账汇总中点击对应客户，则会展示该客户的每笔销售单据；

任意选择需要收款的销售单据，点击生成收款单；

生成收款单时，可根据实际情况选择本次收款金额；

6.2付款管理

1) 功能介绍：付款管理包括应付账款和付款单，系统会统计应付给每个供应商的账款，分为已付款、处理中以及未付款三种状态。

2) 页面路径：财务-往来账务-应付账款/付款单

3) 操作步骤：

场景：给某供应商开采购单但未现付清账款

在应付账款中选择对应的供应商，则会展示该供应商的每笔采购单据；

选择需要付款的采购单据，生成付款单；

生成付款单时，可根据实际情况填写本次付款金额。

6.3日常收入/支出

1) 功能介绍：日常收入/支出单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入/支出之外的其他业务收入/支出。其他收入/支出分为跟往来单位相关的收入/支出和与往来单位无关的其他收入/支出，系统通过业务类型进行区分。

2) 页面路径：财务-资金业务-日常收入/日常支出

3) 操作步骤：

新增日常收入-填写对应信息-保存并审核即可；

新增日常支出-填写对应信息-保存并审核即可；

审核过的日常收入/支出单据可在资金流水里查看。

6.4费用报销

1) 功能介绍：费用报销用于管理因公产生的费用单据，员工可凭发票申请报销。

2) 页面路径：财务-费用报销-报销申请/报销审批

3) 操作步骤：

填写报销项相关信息保存并提交报销申请；

选择对应的报销单进行审核，已报销的单据标记为已发放后则会展示在资金流水中。

6.5客户对账统计

1) 功能介绍：用于统计客户每个月的账款支付情况，分为已收款以及未收款两种状态。

2) 页面路径：财务-财务报表-客户对账统计

3) 操作步骤：

选择需要查询的客户则会展示该客户各个月份的对账统计；

选择需要查询的月份则会展示该客户在相应月份的销售单明细。

6.6供应商对账统计

1) 功能介绍：用于统计各个月份支付给供应商的账款情况，分为已付款和未付款两种情况。

2) 页面路径：财务-财务报表-供应商对账统计

3) 操作步骤：

选择需要查询的供应商则会展示该供应商各个月份的对账统计；

选择某个月份即可查看该供应商的采购单明细。